Если на рынке Форекс у новичка в торговых операциях возникают определенные проблемы, вполне обоснованно он начинает задумываться относительно того, что имеется необходимость учиться формировать прогнозы изменения котировок. После некоторого изучения рыночной реальности, невольно он начинает осознавать, что для создания прогнозов долгосрочного характера, требуется применение фундаментального анализа. В то же самое время, для прогнозов краткосрочного характера, вполне приемлем анализ технический.

Приступив к исследованию рыночной истории, трейдеру становится понятно, что здесь имеют место периоды времени. На протяжении времени рынок изменяется вниз и вверх волнами цикличного вида. Рассматривая график, в глаза бросаются сформировавшиеся краткосрочные фигуры, периодично повторяющиеся. Если трейдер в торговых операциях будет применять математические индикаторы, ему станет понятно, что некоторые сочетания фигур и индикаторов повторяются. В своей основе это происходит в непосредственной близости с впадинами и вершинами. Анализируя всевозможные повторяющиеся паттерны, у трейдера появляется возможность быстро вычислить внушительную прибыль. Естественно, прибыль окажется реальной только в том случае, если в нужное время предпринять необходимые действия.

Как сообщает Форекс блог, для множества начинающих трейдеров рынок предстает в качестве механизма, который постоянно повторяется. В том случае, если трейдеру удастся изучить характерные циклы и фигуры, он сможет получить серьезную прибыль. Всякий уважающий себя торговец для достижения вышеуказанной цели тщательно изучает рынок посредством использования самой разнообразной литературы. Несмотря на факт присутствия громадного объема соответствующей литературы, в течение первого года деятельности на рынке порядка 75 процентов новичков лишаются своих вложений. Если рассматривать больший временной промежуток, то теряют финансы приблизительно 95% торговцев.
Несмотря на это, только некоторых интересует вопрос относительно того, имеются ли вообще применимые повторяющиеся периоды времени. Человеческая сущность такова, что люди воспринимают подающие надежду идеи, а верят исключительно в то, во что сами желают верить. И это несмотря на громадное количество ошибок. Внезапно проявившаяся удача побуждает трейдера к тому, что он с большей уверенностью принимается за изначально проигрышные мероприятия.
Потерпевшие на рынке фиаско торговцы, наделены субъективным представлением о рынке, и о том, что на рынке требуется делать. Таким торговцам достаточно сложно отбросить в сторону устоявшиеся в их собственных головах стереотипы, а как следствие, неудача неизбежна. Рынок же невольно ложные представления лишь усиливает.

Теория хаоса не рассматривает изучение рыночной истории посредством статистических и математических методик, а также определение циклично повторяющихся циклов и периодов времени. Рынки являются нелинейными динамическими системами. Теория хаоса подразумевает использование математического алгоритма анализа подобных динамических систем нелинейного характера. Практическое использование данного аппарата демонстрирует случайный характер рыночных котировок с незначительным элементов тренда. Объем компонента тренда определяется рынком, где трудится трейдер, и избранным периодом времени. Для объяснения хаотических систем, находят использование фракталы.

Фракталы представлены объектами, которые наделены характеристикой самоподобия, а говоря иначе, их отдельные части идентичны объекту в целом. В качестве следующего параметра хаотичных рынков выделяется «чувствительность к изначальным условиям». Это и усложняет прогнозирование динамичных систем рынка. На основании отсутствия возможности точно предсказать ситуацию на рынке и возникающих ошибках и неточностях описаний ситуации, что обосновывается сложностью системы — точно спрогнозировать ситуацию не представляется возможным.

Множество новичков и профессионалов рынка валют считают, что дневная торговля является пробой торговых операций случайного шума, а в результате, предполагает потерю времени. В итоге, люди, занимающиеся дневной торговлей, обречены на неудачу. В то же время эксперты полагают, что долгосрочные изменения котировок не случайны. У трейдера имеется возможность торговать на основании недельных или же дневных графиков, следующих за трендом. Невольно возникает вопрос, почему краткосрочные изменения цен случайны, в то время, как составленные из краткосрочных изменений долгосрочные корректировки, закономерны. Как бы парадоксально ситуация не выглядела — факт остается фактом. В краткосрочном периоде система случайна, а в долгосрочном периоде — вполне прогнозируема. С позиции предикативности не бывает краткосрочных периодов времени и краткосрочных повторяющихся циклов. Периоды времени индикаторов и цен, используемые в процессе торговли трейдером, могут без особого труда определяться среди любого набора случайных значений. Как следствие, в краткосрочном периоде времени предсказание предполагаемых котировок невозможно.

Те трейдеры, которые работают на основе короткого временного промежутка, обречены на провал. Стоит заметить, что перед нами научно доказанные факты. Свидетельствует ли это относительно случайного колебания рынка и обреченности трейдеров? Совсем нет. У трейдера имеется неоспоримая возможность применять долгосрочный рыночный компонент рынка с целью получения статистического преимущества. Именно этим и занимаются системы, анализирующие тренд. Этим обосновывается то, что достойные системы контролирующие тренд и торгующие на рынках диверсифицированного типа, каждый год приносят определенную прибыль, тогда как торговцы, которые трудятся внутри дня, в долгосрочных временных периодах получают убытки.

Успешность трейдера определяется торговой системой, выбранным рынком и дисциплины следования собственной системе. Торговцу неизвестно, когда система будет приносить статистическое превосходство. Наиболее правильно системы подбирать без соотношения с исторической информацией. Чтобы не допустить соотношения, требуется применять идентичные правила для использования на рынках и тестировать систему на самом большом числе рынков. В том случае, когда система оказывается прибыльной на внушительном числе рынков на протяжении продолжительного периода времени, наиболее вероятно, что система не подгонялась. Для увеличения шансов на получения прибыли и минимизации рисков, в обязательном порядке стоит оптимизировать объем счета и состав портфеля для системы торговли.

На основании того, что статистическое превосходство формируется посредством следования трендам, торговец увеличивает шансы, концентрируя внимание на тех рынках, где наблюдается наиболее яркая компонента тренда. Даже если учесть, что имеется возможность рассчитать склонность рынков к определенному тренду в перспективе, не представляется возможным точно сказать относительно того, какой из рынков будет наделен самым выраженным трендом в предстоящие шесть месяцев. С целью уменьшения краткосрочного риска, требуется диверсификация рисков. Также не стоит забывать анализировать соотношение допустимых потерь с объемом счета. Исходя из того, что в торговых операциях прибыль и потери взаимосвязаны, уменьшение возможных потерь приведет к уменьшению прибыли.

Невозможно дать оценку оптимального набора портфеля до той поры, пока не будут определены исторические целые потери при совершении торговых операций со всем портфелем. Между тем, имеется альтернативный вариант, применяемый основополагающим числом трейдеров. В своей основе им неизвестно относительно статистического превосходства, предоставляемого их способом. Часто торговцы считают, что советы именитых участников рынка должны помогать. Ими применяются методики, не подверженные тестированию. Трейдеру не стоит забывать, что торговля может доставлять удовольствие, а без рационального подхода, за него придется платить самостоятельно.